Sistema de comércio de dead-cat-bounce

Como Day Trade the Dead Cat Bounce Strategy.

Uma queda rápida seguida por uma manifestação leve. Não se deixe enganar. Capitalizar.

Um estoque apenas desceu mais de 5% no horário aberto, em relação ao preço de fechamento prévio, e continua a cair. Em breve, o estoque caiu 8%, mas então começa a se reunir. Alguns investidores que estavam pensando em comprar ações no dia anterior saltam, pensando que o estoque é uma pechincha com um desconto de 5% a 8%. Os comerciantes do dia, que ficaram curtos muito cedo na manhã, cobrem suas posições curtas, ajudando a alimentar o salto. Logo o preço está de volta, onde abriu, mas ainda abaixo de 5% no dia. O preço então despenca mais uma vez, já que aqueles que ainda não venderam suas ações ainda estão aliviados por fazê-lo perto do preço de abertura.

Este é um salto de gato morto. Aqui é como ganhar dinheiro com isso.

O Salto do gato morto explicado.

Para que um salto de gato morto ocorra, um estoque deve diminuir em mais de 5% ou mais. 5% é apenas um guia. Basicamente, precisamos que o preço aberto seja muito menor do que o fechamento prévio. Se um estoque é sempre volátil, o espaço deve ser maior, se não for um estoque volátil, então um intervalo de 5% aproximado merece atenção.

O preço deve continuar a diminuir por pelo menos 5 minutos após o sino de abertura, de preferência mais longo. Mais uma vez, este é um guia, mas precisamos do preço para continuar caindo após o aberto. Se o preço não continuar caindo após o intervalo para baixo (aberto), então não podemos ter um salto de gato morto e, portanto, essa estratégia não se aplica.

Tais gotas geralmente são devidas a notícias fundamentais que surgiram durante a noite, como uma versão de ganhos.

O comerciante do salto do gato morto observa o preço cair, e quando começa a saltar, eles se preparam para ficar curtos.

Por quê? Porque o gato ainda está morto. & # 34; Só porque o estoque saltado não significa que continuará a crescer. Dano significativo foi feito para o preço das ações e os investidores estão assustados. Um salto é uma segunda chance para aqueles investidores assustados de descarregar partes, empurrando-as para baixo. Os comerciantes do dia devem observar isso e capitalizar.

Quando ir curto.

Um salto de gato morto é quando o preço desavela 5% ou mais, continua a diminuir depois do aberto, mas depois tem uma manifestação.

Procure o preço para recuperar a proximidade do preço aberto. A área ao redor do preço aberto provavelmente será um nível de resistência. Este é mais uma vez um guia. Queremos que o preço venha dentro de alguns pontos percentuais do preço aberto, ele pode ficar abaixo ou ir logo acima, mas uma vez que o preço entra na vizinhança do preço aberto, estamos em alerta máximo para tomar uma posição curta.

Pegue uma posição curta apenas quando o preço começar a cair de novo. Esperando que o preço comece a cair, depois de se aproximar do preço aberto, o comerciante do dia tem mais confirmação de que realmente é um salto de gato morto.

Usando o filtro de estoque Finviz, escolha Signal: Top Losers, para ver os estoques que foram abatidos pela manhã. Atualize para Elite Finviz para cotações em tempo real e dados pré-mercado (muito útil para esta estratégia). Defina o Volume Médio para pelo menos 500.000 ou 1.000.000 para garantir que todos os estoques gerados na lista tenham um volume adequado para o dia de negociação.

Parar perdas e metas de preços.

Os gatos mortos que saltam eventualmente retornam para onde eles saltaram. Embora nenhuma estratégia funcione o tempo todo, se o preço respeitar o aberto e diminui, ele sempre irá testar o baixo preço criado antes do salto (manhã baixa). Portanto, o objetivo do preço inicial para a posição curta está acima do mínimo anterior. Idealmente, saia parte da posição lá.

Clique aqui para ampliar a imagem do exemplo do comércio.

Se o preço começar a reagir novamente, saia do resto da posição. Ou, se o preço se rompe abaixo da baixa do dia, segure o restante da posição e saia no primeiro sinal de um salto. Um batente de arranque apertado funciona bem nesta situação.

Quando a posição curta é tomada, coloque uma perda de parada vários centavos acima da alta recente, que ocorreu antes de você ficar curto. Lembre-se, estamos esperando que o preço se torne mais baixo, o que significa que deve haver um ponto alto acima do nosso preço de entrada antes de entrar. Esta perda de parada é um guia, portanto, fazer pequenos ajustes é aceitável.

Principalmente, a parada deve estar fora do alcance das flutuações normais, mas ainda manter o controle de risco e permitir que o potencial de lucro do comércio supera o risco. Atire para negociações que ofereçam pelo menos uma relação de recompensa a risco de 2: 1. Se a perda de parada for $ 0,50 de seu preço de entrada, o primeiro alvo deve ser $ 1 ou mais abaixo do preço de entrada, com base nas diretrizes acima.

Negociando o & # 8220; Dead Cat Bounce & # 8221;

Um dos melhores negócios curtos do mundo é o salto de gato morto # 8220 e # 8221; É chamado assim porque, mesmo que o mercado possa saltar depois de uma queda devastadora, não vai mudar significativamente mais rápido em breve. O salto está morto e aqueles que esperam muito mais o preço para se arrepender ainda estão mortos; é uma aposta do otário # 8217; s. Aqui é o que o salto de gato morto é, como evitar ficar preso por ele e como capitalizar sobre ele.

O salto do gato morto é quando o preço de um estoque desabafa dramaticamente, tipicamente 10% (ou perto dele) ou mais do fechamento prévio. Uma lacuna desta magnitude geralmente é causada por ganhos ou notícias que surgiram após o sino de fechamento prévio.

O fosso é causado pela venda maciça durante o pré-mercado e no aberto. No entanto, uma vez que o estoque começa a negociar, atrai comerciantes novatos e investidores que agora vêem o estoque como uma pechincha. Normalmente, não muito tempo depois do aberto, essas pessoas irão entrar e comprar o estoque. A compra normalmente desaparecerá quando o estoque chegar ao preço aberto, ou ligeiramente acima.

Onde o estoque é aberto, é provável que seja uma grande área de resistência, então, quando o preço se aproxima da área, os comerciantes profissionais estão buscando oportunidades de curto prazo. Quando o preço entra nos profissionais da área de resistência, entram em breve todos os outros comícios, e os comerciantes novatos e os investidores que acabaram de comprar perceberam seu erro # 8211; este estoque acabou de cair 10% e não é um estoque que muitos outros querem possuir agora. Com até mesmo os compradores de curto prazo garantindo o longo comércio, o estoque rapidamente afunda, muitas vezes para um novo mínimo para o dia.

A Figura 1 mostra um salto de gato morto no Pier 1 Imports (NYSE: PIR)

Antes de o mercado abrir, o estoque já está negociando significativamente mais baixo (área cinza clara). Quando o mercado abre (área preta), o preço cai no início, mas depois se manda mais alto, movendo-se acima do preço aberto, mas permanece abaixo da alta da sessão de pré-mercado. Entre o aberto e o alto da sessão de pré-mercado marca uma grande área de resistência, onde o preço provavelmente irá parar, e os comerciantes experientes estão esperando para saltar no curto, esperando que a venda continue.

Mesmo os gatos mortos têm duas ou três vidas.

Depois de uma diferença significante, o preço geralmente aumentará para o preço aberto, ou apenas acima ou abaixo dele, dentro de um curto período de tempo & # 8211; minutos & # 8211; e depois cai novamente. Uma vez que esta é direta perto da abertura, a ação do preço pode ser errática, e os sinais de comércio podem estar disfarçados em um monte de barulho e barras de grande preço.

Este nível muitas vezes será testado uma ou duas vezes mais. Às vezes, ocorre no mesmo dia, e às vezes ocorre vários dias depois. Esses reexames geralmente são menos voláteis e, portanto, os negócios são mais fáceis de detectar.

A Figura 2 mostra o mesmo gráfico, mas desta vez com a resistência marcada por linhas vermelhas horizontais. O preço se move para a zona de resistência 3 vezes. A segunda e terceira vezes há menos volatilidade, e as barras são bastante pequenas, então podemos ver a mudança de impulso de volta à desvantagem mais claramente.

Trading the Dead Cat Bounce.

Para a maioria, eu recomendo a maioria dos comerciantes e, a menos que você seja experiente, salte o primeiro salto. Embora isso possa ser o mais lucrativo e rápido, dada a natureza potencialmente errática do preço perto do aberto (as seguintes notícias), um sinal comercial pode ser difícil de isolar.

Entregue-se, se você se sentir tão inclinado usando o seguinte método.

Aguarde até que o preço entre na região de resistência. Vá curto quando o movimento para baixo apaga completamente o progresso da última barra verde / acima. Isso pode ocorrer dentro ou logo abaixo da zona de resistência, se o preço já caiu abaixo da zona depois de estar nela.

A Figura 3 mostra as barras de preços que você teria deixado curto. Para o número 2, temos um aumento de todas as barras verdes que se deslocam para a zona de resistência. Então, temos uma barra vermelha forte que se move abaixo da parte inferior da última vela verde. A vela verde também tinha uma cauda longa no topo, o que indicava pressão de venda. Isto seguido de uma barra vermelha forte foi um sinal de venda. Vender curto (comprar puts) quando o preço se move abaixo da parte inferior da vela verde (isto deveria estar bem perto da linha vermelha horizontal).

Para o número 3, o preço se reúne na zona de resistência, e no início, cada barra está se movendo para cima (mais baixos). Duas barras vermelhas ocorrem sucessivamente e a segunda barra vermelha se move abaixo da parte inferior da barra verde. Levou duas barras vermelhas para tirar a parte inferior da barra verde, mas a mensagem geral era que o preço está indo mais baixo e você precisa ficar curto (perto da pequena linha horizontal cinza).

Se estiver negociando opções binárias, procure sair desses negócios com bastante rapidez. Se negociar em um gráfico de um minuto, os negócios podem durar de 1 a 5 minutos. Isso deve fornecer tempo suficiente para que o preço se mova para o dinheiro.

Se você negociar o estoque atual, você deseja manter mais tempo, já que a expectativa é que o preço continuará a cair, potencialmente significativamente, o que aumentará seu lucro no seu comércio se a queda se materializar. Nesse caso, o preço finalmente caiu bem abaixo de US $ 16.

Se um estoque cair 10% (perto dele, ou mais) durante a noite, não caia. Em vez disso, espere um rali e prepare-se para lanchar quando o preço entra na zona de resistência e começa a diminuir. Se for negociar binários, procure sair com bastante rapidez. Se negociar o estoque real, o objetivo é ter uma posição curta quando ocorre a próxima maior onda de vendas. Às vezes, o preço testará a zona de resistência perto do aberto algumas vezes no dia do intervalo, e algo que só irá testá-lo uma vez. Se o estoque continuar a cair, observe o preço para testar novamente a zona de resistência vários dias depois; se isso ocorrer, as mesmas táticas podem ser usadas novamente.

Dead Cat Reboque.

O que é um "Dead Cat Bounce"

Um salto de gato morto é uma recuperação temporária de um declínio prolongado ou um mercado urso que é seguido pela continuação da tendência de baixa. O nome "dead cat bounce" baseia-se na noção de que mesmo um gato morto irá saltar se cair o suficiente e rápido o suficiente.

BREAKING Down 'Dead Cat Bounce'

Um salto de gato morto é um padrão de preço que geralmente é identificado em retrospectiva. Os analistas podem tentar prever que a recuperação será apenas temporária usando algumas ferramentas de análise técnicas e fundamentais. Um salto de gato morto pode ser visto na economia mais ampla, como durante as profundezas de uma recessão, ou pode ser visto no preço de um estoque individual ou grupo de ações.

Identificando um salto de gato inoperante.

Um salto de gato morto é um padrão de preço usado pelos analistas técnicos. É considerado um padrão de continuação, onde, em primeiro lugar, o salto pode parecer uma inversão da tendência predominante, mas é rapidamente seguido por uma continuação do movimento do preço descendente. Torna-se um salto de gato morto (e não uma reversão) depois que o preço cair abaixo da baixa anterior. Os comerciantes de curto prazo podem tentar lucrar com o pequeno rali, e os comerciantes e os investidores podem tentar usar a reversão temporária como uma boa oportunidade para iniciar uma posição curta.

Semelhante à identificação de um pico ou calha do mercado, reconhecer um salto de gato morto antes do tempo é repleto de dificuldade, mesmo para investidores qualificados. Em março de 2009, por exemplo, Nouriel Roubini, da Universidade de Nova York, referiu-se à incipiente recuperação do mercado de ações como um ganho de gato morto, prevendo que o mercado reverta o curso em curto prazo e despencará para novos mínimos. Na verdade, março de 2009 marcou o início de um mercado de touro prolongado, acabando superando sua alta pré-recessão.

Exemplo de salto de gato morto.

Os preços das ações da Cisco Systems Inc. alcançaram US $ 82 por ação em março de 2000, antes de cair para US $ 15,81 em março de 2001, em meio ao colapso da dotcom. A Cisco viu muitos ganhos de gato morto nos anos seguintes. O estoque se recuperou para US $ 20,44 em novembro de 2001, apenas caindo para US $ 10,48 em setembro de 2002. Em junho de 2016, a Cisco comercializa US $ 28,47 por ação, quase um terço do seu preço máximo durante a bolha de tecnologia em 2000.

Negociando um Dead Cat Reboque.

Mercados extremamente voláteis criam um ambiente para a formação de um padrão de preço técnico muito específico. The & # 8220; Dead Cat Bounce & # 8221; padrão (DCB) pode ter um nome macabro, mas ele vem com muito bom potencial de lucro e é relativamente fácil de identificar.

Em seu coração, o DCB é um ótimo estudo em psicologia dos investidores. Ocorre quando os investidores entraram em pânico ou foram capturados de surpresa, razão pela qual o padrão ocorre com maior freqüência em mercados baixos e voláteis.

[VÍDEO] Dead Cat Bounce, Parte 1.

A psicologia do investidor entra em jogo, porque os comerciantes provavelmente se tornarão temerosos com os mesmos níveis de preço que antes temiam. Utilizamos o DCB para identificar esses níveis de preços para potenciais vazamentos.

O padrão consiste em uma lacuna durante uma tendência de baixa quando os preços se moveram entre o fechamento de um dia e o aberto do próximo dia de negociação. Quanto maior a lacuna, mais os técnicos de importância atribuirão ao padrão. A diferença é normalmente criada por notícias inesperadas que aparecem após ou antes do horário normal do mercado.

As lacunas indicam que os comerciantes têm reagido em excesso e # 8221; Para os dados, é provável que o estoque se envolva em algum momento e começará a voltar para o fosso. A parte superior e inferior da lacuna atuará como barreiras de resistência e se o mercado ou estoque descascar esses níveis de resistência, o declínio subsequente pode ser bastante significativo.

O rally voltado para o fosso é um bom exemplo de uma armadilha de touro e o declínio final que completa o padrão pode ser grande e rápido como um loop de feedback de perdas de parada empurra mais vendedores para o mercado.

Exemplo de um "dead-cat-bounce".

No gráfico acima, você pode ver um DCB formado em Goldman Sachs (GS.). Uma vez que ocorre um desdobramento, os shorts entram no mercado. Comprar coloca neste ponto é uma ótima maneira de limitar seu risco enquanto ainda tira proveito do potencial negativo.

No vídeo, abordarei o padrão com mais detalhes com alguns exemplos adicionais. No próximo artigo desta série, vou mostrar-lhe como você pode projetar metas de preços assim que o padrão se completou.

Previsão de um salto de gato inoperante.

Identificar um salto de gato morto é apenas parte do desafio. A estimativa ou a previsão da distância provável que o estoque se moverá seguindo a confirmação do padrão também é importante. Este é um desafio tanto para analistas técnicos como para analistas fundamentais. A criação de um objetivo de lucro estimado irá ajudá-lo a tomar melhores decisões sobre a estratégia de negociação que você usará para tirar proveito do movimento de preços.

[VÍDEO] Dead Cat Bounce, Parte 2.

Existe uma maneira razoavelmente fácil de começar a fazer essas estimativas após o retorno da resistência. Para fazer isso, estaremos usando retrações de fibonacci, que são uma das principais ferramentas utilizadas pelos técnicos para identificar níveis de suporte e resistência e fazer projeções de preços. A mesma técnica que você vê neste artigo também pode ser aplicada em muitos outros padrões técnicos.

A imagem abaixo ilustra como essa análise é realizada. Um retracement de fibonacci é desenhado a partir do primeiro fundo, seguindo a lacuna (ponto A) até a quebra da resistência no intervalo (ponto B). As próprias linhas de retracement podem ser ignoradas porque o que você está interessado é passado a primeira baixa no nível de projeção de 161,8% (ponto C).

Como você pode ver no estudo de caso acima, esse preço foi facilmente alcançado. Claro, a gestão comercial contínua continua a ser importante, mas esta análise fornece um sólido ponto de partida para avaliar a oportunidade.

Com base na estimativa, você pode decidir como aproveitar melhor a oportunidade. Um alvo de lucro muito apertado pode ser difícil de negociar com uma longa opção e uma chamada curta vendida acima da resistência pode ser mais atraente. Por outro lado, um objetivo de lucro muito longo pode ser ideal para uma longa opção que retém potencial de lucro ilimitado.

Negociar um padrão de preço técnico é um processo de três passos. Primeiro, identificamos o padrão e esperamos a confirmação. Em segundo lugar, a estimativa do preço inicial é produzida. Em terceiro lugar, usando as informações coletadas nas duas primeiras etapas, você pode selecionar a estratégia de comércio correta e gerenciar ativamente a posição. Aproximar uma oportunidade dessa forma ajuda os comerciantes a maximizar uma oportunidade de lucro.

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