Plano de negociação forex day

Como iniciar a negociação: desenvolvimento do plano de negociação.

Antes de iniciar seu modelo de plano de negociação, é importante notar a diferença entre comerciantes discricionários e de sistema. Os comerciantes geralmente se enquadram em uma das duas grandes categorias: comerciantes discricionários (ou comerciantes baseados em decisão) que observam os mercados e colocam trocas manuais em resposta a informações disponíveis naquele momento, e comerciantes de sistemas (ou comerciantes baseados em regras) que freqüentemente use algum nível de automação comercial para implementar um conjunto objetivo de regras de negociação.

Como muitas vezes é visto como mais fácil de pular na negociação como um comerciante discricionário, é aí que a maioria dos comerciantes começa, confiando em uma combinação de conhecimento e intuição para encontrar oportunidades comerciais de alta probabilidade. Mesmo que um comerciante discricionário use um plano de negociação específico, ele ou ela ainda decide se deve ou não colocar cada comércio. Por exemplo, o gráfico de um comerciante discricionário pode mostrar que todos os critérios foram atendidos para um longo comércio, mas eles podem ignorar o comércio se os mercados estiverem muito agitados que a sessão de negociação ou eles sabem que um relatório do Fed está chegando.

Seu plano de negociação é um conjunto escrito de regras que define como e quando você colocará negócios. Inclui os seguintes componentes:

Mercado (s) que será negociado.

Os comerciantes não estão limitados aos estoques. Você tem uma ampla seleção de instrumentos para escolher, incluindo títulos, commodities, fundos negociados em bolsa (ETFs), Forex (FX), futuros, opções e os populares contratos de futuros e-mini (como o e-mini S & amp; P Contrato de futuros de 500). Qualquer instrumento que você escolher para negociação deve negociar sob boa liquidez e volatilidade para que você tenha oportunidades de lucrar.

Largura - Quão apertado é o lance / pedido espalhar? Profundidade - Quão profundo é o mercado (quantas ordens estão descansando além do melhor lance e melhor oferta)? Imediato - Quão rápido pode ser executada uma grande ordem de mercado? Resiliência - Quanto tempo leva o mercado para se recuperar depois de uma grande encomenda ser preenchida?

Os mercados com boa liquidez tendem a trocar com spreads apertados por oferta e com profundidade de mercado suficiente para preencher ordens rapidamente. A liquidez é importante para os comerciantes porque ajuda a assegurar que as ordens serão:

cheio preenchido com deslizamento mínimo preenchido sem afetar substancialmente o preço.

A volatilidade, por outro lado, mede a quantidade e a velocidade a que o preço se move para cima e para baixo em um determinado mercado. Quando um instrumento comercial experimenta volatilidade, oferece oportunidades para que os comerciantes se beneficiem da mudança de preço. Qualquer mudança de preço - seja em ascensão ou queda - cria uma oportunidade de lucro. Tenha em mente, é impossível fazer lucro se o preço permanecer igual.

O Intervalo do Gráfico Primário que você usará para tomar decisões de negociação.

Os intervalos de gráficos são frequentemente associados a um estilo de negociação particular. Eles podem ser baseados em tempo, volume ou atividade. O que você escolhe, em última análise, se resume às preferências pessoais e o que faz mais sentido para você. Dito isto, é comum que os comerciantes de longo prazo examinem gráficos de períodos mais longos; inversamente, os comerciantes de curto prazo tipicamente usam intervalos com períodos menores. Por exemplo, um comerciante de swing pode usar um gráfico de 60 minutos, enquanto um scalper pode preferir um gráfico de 144 ticks.

Indicadores e configurações que você aplicará no gráfico.

Seu plano de negociação também deve definir quaisquer indicadores que serão aplicados ao seu gráfico. Os indicadores técnicos são cálculos matemáticos baseados em uma atividade de preço e / ou volume passada e atual do instrumento de negociação. Deve-se notar que apenas os indicadores não fornecem sinais de compra e venda; você deve interpretar os sinais para encontrar pontos de entrada e saída de comércio que estejam em conformidade com seu estilo de negociação. Vários tipos de indicadores podem ser usados, incluindo aqueles que interpretam tendência, impulso, volatilidade e volume.

Regras para dimensionamento de posição.

O dimensionamento de posição refere-se ao valor em dólares do seu comércio, e também pode ser usado para definir o número de ações ou contratos que você trocará. É muito comum, por exemplo, que novos comerciantes comecem com um contrato e-mini. Após o tempo, e se o sistema for bem sucedido, você pode trocar mais de um contrato de cada vez, aumentando assim seus lucros potenciais, mas também maximizando potenciais perdas. Alguns planos de negociação podem exigir a inclusão de contratos adicionais se um certo lucro for alcançado. Independentemente da sua estratégia de dimensionamento de posição, as regras devem ser claramente definidas em seu plano de negociação.

Regras de entrada.

Muitos comerciantes são conservadores ou agressivos por natureza, e isso geralmente se torna evidente em suas regras de entrada comercial. Os comerciantes conservadores podem aguardar muita confirmação antes de entrar em um comércio, perdendo assim as oportunidades comerciais válidas. Os comerciantes excessivamente agressivos, por outro lado, podem ser rápidos demais para entrar no mercado sem muita confirmação. As regras de entrada comercial podem ser usadas por comerciantes que são conservadores, agressivos ou em algum lugar intermediário para fornecer um meio consistente e decisivo de entrar no mercado.

Filtros de comércio e disparadores.

Os filtros comerciais e os desencadeantes trabalham juntos para criar regras de entrada comercial. Os filtros comerciais identificam as condições de configuração que devem ser atendidas para que ocorra uma entrada comercial. Eles podem ser pensados ​​como a "segurança" para o gatilho comercial; Uma vez que as condições para o filtro de comércio foram atendidas, a segurança está desligada e o gatilho fica ativo. Um gatilho comercial é a linha na areia que define quando uma troca será inserida. Os desencadeantes de comércio podem basear-se em uma série de condições, desde valores de indicadores até o cruzamento de um limite de preço.

Aqui está um exemplo de um filtro comercial:

O tempo é entre 9:30 da manhã e 3:00 da tarde EST. Uma barra de preços em um gráfico de 5 minutos fechou acima da média móvel simples de 20 dias. A média móvel simples de 20 dias está acima da média móvel simples de 50 dias.

Uma vez que essas condições foram atendidas, podemos procurar o gatilho comercial:

Insira uma posição longa com uma ordem de limite de parada definida para um ponto acima da alta da barra anterior.

Observe como o gatilho especifica o tipo de ordem que será usado para executar o comércio. Como o tipo de ordem determina como o comércio é executado (e, portanto, é preenchido), é importante entender o uso adequado de cada tipo de ordem; o tipo de ordem deve ser parte do seu plano de negociação. Revise a seção Tipos de Ordem deste tutorial ou veja Introdução aos Tipos de Pedidos para uma cobertura mais aprofundada.

Regras de saída.

Dizem que você pode entrar em um comércio a qualquer nível de preço e obter lucros saindo no momento certo. Embora isso pareça excessivamente simplista, é bastante preciso. As saídas comerciais são um aspecto crítico de um plano de negociação, uma vez que, em última instância, definem o sucesso de um comércio. Como tal, suas regras de saída exigem a mesma quantidade de pesquisa e teste que suas regras de entrada. As regras de saída definem uma variedade de resultados comerciais e podem incluir:

Alvos de lucro Parar os níveis de perdas Trailing stop levels Parar e reverter estratégias O tempo sai (como EOD - fim do dia)

Tal como acontece com as regras de entrada comercial, o tipo de ordens de saída que você usa deve ser claramente indicado em seu plano de negociação. Por exemplo:

Objetivo de lucro: Sair com um conjunto de pedidos de limite 20 ticks acima do preço de preenchimento da entrada Parar a perda: Sair com uma ordem de parada definida 10 ticks abaixo do preço de preenchimento da entrada

Nota: Se você configurou isso como uma ordem de suporte (pedido OCO), uma vez que um pedido seja preenchido (seja o objetivo de lucro ou a perda de parada), a outra ordem será automaticamente cancelada. Se você colocar as ordens manualmente, lembre-se de cancelar o restante para evitar uma posição indesejada.

Preparando-se para testar.

Ao desenvolver seu plano de negociação, lembre-se de incluir todos os elementos importantes:

instrumento (s) de negociação horários condições de entrada de dimensionamento de posição (incluindo filtros e gatilhos) regras de saída (incluindo metas de lucro, perda de parada e gerenciamento de dinheiro)

Tenha em mente, anotar seu plano de negociação é apenas o primeiro passo em um longo processo. Nesta fase, ainda é apenas uma idéia - ou um modelo para o produto final. Você terá que testar completamente seu plano antes de colocá-lo no mercado. Na próxima seção, mostraremos como.

The Four-Hour Trader, um plano de negociação completo.

Ação de preço e Macro.

Os comerciantes podem implementar um plano de salto alto levando apenas quatro horas por semana. O gráfico de quatro horas pode ser ideal para os comerciantes de Forex que procuram trocar o relógio. Nós descrevemos um plano completo baseado em ação de preço que os comerciantes podem começar a usar hoje.

De repente, o mundo ficou muito pequeno; e a vida está se movendo mais rápido do que nunca.

A Internet apresenta muitos benefícios para a espécie humana; mas o gerenciamento do tempo não é um deles. À medida que a competição pelas visualizações de páginas, números de espectadores e atendimento continua a aquecer, muito pouca nessa vida enfatiza uma abordagem lenta e estável.

Mas para o comerciante, em muitos casos, esse é o melhor caminho a seguir para a especulação nos mercados: lento, estável e consistente.

Mas estar lá como um comerciante, e chegar lá como um novo especulador são mercados completamente diferentes. Neste artigo, iremos descrever um plano de negociação completo que levará menos de quatro horas do horário de cada trader por semana. Além disso, esta é uma abordagem que pode ser focada em movimentos de longo prazo e oscilações.

Se você tem um trabalho diário ou qualquer outro compromisso pré-existente que limite seu tempo em gráficos, esta é uma abordagem que pode oferecer alguns benefícios.

O Centro da Abordagem.

O gráfico de 4 horas desempenha um papel especial no mercado FX.

A maioria dos mercados de ações estão abertos entre 8 e 9 horas por dia e, como tal, o gráfico de quatro horas pode ter menos importância. Afinal, um gráfico de quatro horas mostra apenas duas barras para cada sessão de negociação, então os comerciantes também podem apenas olhar para o gráfico diário.

Mas no mercado Forex, o prazo de quatro horas assume especial importância. O mercado nunca fecha, e os comerciantes são literalmente Trading the World. A vela de quatro horas representa metade de cada sessão de negociação geográfica. Cada uma dessas sessões pode assumir tons marcadamente diferentes, e é aí que os comerciantes podem procurar oportunidades potenciais.

No Mercado FX, os comerciantes são verdadeiramente lsquo; Trading the World & rsquo;

Os comerciantes podem usar os movimentos de preços e os giros em essas tabelas de quatro horas para analisar os mercados e encontrar potenciais bolsões de oportunidades.

Observe o fechamento de cada vela de 4 horas que você pode. Usando o New York perto de definir & lsquo; time & rsquo; significa que nós estamos vendo as velas nas 5, 9 e 1 da manhã e PM (com base em ET). Se você estiver usando a Hora Central, esse & rsquo; s 4, 8 e 12 AM / PM enquanto o horário do Pacífico é 2, 6 e 10 AM / PM.

Se você estiver ocupado no momento, as Aplicações móveis geralmente podem oferecer o que você precisa para realizar a análise no final de cada uma dessas velas.

Os comerciantes podem então ter um período de dez minutos após o encerramento de cada uma dessas quatro velas para procurar configurações de comércio potenciais, ao mesmo tempo em que usam isso como uma oportunidade para gerenciar o risco.

Se o comerciante estiver acordado para quatro das seis velas de quatro horas que se formam a cada dia, isso significaria que o comerciante precisaria de aproximadamente 40 minutos por dia para analisar gráficos. Se o tempo permitir, 10-15 minutos adicionais podem ser usados ​​em ou ao redor do fechamento diário.

O compromisso de tempo total exigido é de 40 a 50 minutos por dia, para um total de 200-250 minutos por semana (240 minutos é de 4 horas).

Use a ação de preço para localizar as tendências mais fortes.

Tendências nos mercados podem ser facilmente classificadas e vistas com ação de preços e hellip; simplesmente buscando gráficos para fazer progressivamente maiores, e mais baixos (no caso de uma tendência de alta), e baixos, e baixos-altos (para curvas).

A ação de preços pode ajudar os comerciantes a localizar as tendências mais fortes.

Maiores e altos níveis indicam uma tendência ascendente por ação de preço.

No artigo Price Action, uma Introdução, olhamos para uma maneira em que os comerciantes podem avaliar as tendências sem o uso de nenhum indicador, usando apenas preços passados.

Os comerciantes querem olhar para o comércio na direção dessas tendências; comprando tendências e vendendo down-trends. Mas, basta apenas comprar tendências ou vender down-trends e & lsquo; hope & rsquo; que eles continuam? Não. Os comerciantes podem usar a ação de preço para apropriar suas entradas nessas posições.

Use a ação de preço para comprar tendências de baixo custo e venda down-trends de forma econômica.

Uma vez que uma forte tendência foi localizada, o comerciante pode então olhar para plotar sua entrada procurando um & lsquo; trigger & rsquo; na posição através da ação de preço.

Mais uma vez, os comerciantes querem olhar para comprar com eficiência as tendências quando o preço é barato ou perto do suporte. Nós analisamos como os comerciantes podem encontrar este suporte no artigo, Price Action Swings.

Os comerciantes podem procurar comprar tendências após um recente balanço baixo.

Os comerciantes que compram tendências ascendentes podem esperar por um & lsquo; maior & rsquo; Balance abaixo para formar antes de entrar.

Os comerciantes podem procurar confirmação adicional da entrada, olhando para as velas de ação de preço que se formam em ou em torno desses baloiços.

Nós analisamos alguns desses gatilhos em Trading Bearish Reversals (para down-trends), e The Hammer Trigger for Bullish Reversals (para tendências).

Os comerciantes podem procurar gatilhos otimistas em novidades recentes ou impressas recentemente.

Use paradas e limites para impor taxas de recompensa de risco favoráveis.

Falamos sobre isso muito no DailyFX, e há uma razão para isso: é importante!

Uma das principais premissas da nossa educação em ação de preços é que os preços futuros são imprevisíveis e, como tal, não há tal coisa como um & lsquo; holy grail & rsquo; ou & lsquo; can & rsquo; t lose & rsquo; estratégia.

Ao adicionar uma parada e um limite, e permitir que o comércio funcione & ndash; O comerciante elimina a possibilidade de fazer uma reação no joelho que eles podem acabar se arrependendo. Ele também impõe um índice de risco-recompensa favorável e coloca os comerciantes no ponto mais promissor para evitar o erro número um cometido pelos comerciantes de Forex.

Uma vez que os comerciantes estão observando seus gráficos para cada barra de quatro horas, eles têm gerenciamento de comércio integrado para cada cargo que assumem.

Os comerciantes podem usar o fechamento de cada vela de quatro horas como uma oportunidade para ajustar as paradas (particularmente o ponto de equilíbrio), ou para obter lucros, enquanto também procuram desencadear novas posições.

Os comerciantes podem dar um passo adiante, seguindo sua parada em um esforço para bloquear os ganhos no caso de a tendência ser especialmente incorporada. Examinamos essa premissa nas Tendências de Negociação por Trailing Stops with Price Swings.

Os comerciantes podem bloquear ganhos para maximizar as tendências.

Criado por James Stanley.

- Escrito por James Stanley.

James está disponível no Twitter JStanleyFX.

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Como construir um plano de negociação em quatro pontos.

Ação de preço e Macro.

Falhar no planejamento é planejar para falhar; Todo comerciante precisa de um plano de negociação. Este artigo cobre o que, como, quando e por que isso precisa ser respondido no plano. As estratégias de exemplo são encaminhadas para vários tipos de comerciantes na seção para o & lsquo; como. & Rsquo;

Os planos de negociação são muito parecidos com o seguro: as pessoas não querem isso até que eles já tenham enfrentado uma catástrofe. Mas depois dessa catástrofe; talvez tenha sido uma grande perda em uma única posição, ou talvez pior ainda, uma chamada de margem de um comércio ruim, o comerciante geralmente reconhece que algo precisa ser feito.

Mas, independentemente de como chegar lá, apenas o fato de chegar ao destino de perceber que um plano de negociação não é apenas uma preferência, mas muitas vezes uma necessidade geralmente é um desenvolvimento positivo na carreira do comerciante.

O próximo dilema que se segue é geralmente ao longo das linhas de, & lsquo; bem, como faço para criar um plano de negociação? & Rsquo;

O que se segue são sugestões para esse plano de negociação. Esta é uma maneira em que os comerciantes podem definir sua abordagem e estratégias para se aproximar do mercado: pense nisso como a constituição pessoal & lsquo; rsquo; do comerciante; o documento que descreve as estratégias, operações e procedimentos com os quais esse comerciante pretende implementar no mercado.

O aspecto mais importante de um plano de negociação é a definição do tipo de comerciante que você é. E se você é um novo comerciante e não tem certeza do tipo de comerciante que quer ser, está certo para modificar isso, pois você vê mais resultados e tem uma idéia melhor da direção para a qual deseja avançar.

O benefício por trás disso é que ajuda a mantê-lo fundamentado. Deixe-nos dizer que você é um comerciante de swing técnico, mas com um próximo relatório do NFP, você vê uma configuração especialmente atraente que você decide que vale a pena uma rápida posição no couro cabeludo.

Bem, se esse couro cabeludo não funciona e uma perda é tomada & ndash; o & lsquo; o que & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que você estava negociando fora de sua zona de conforto. Abaixo está uma tabela com vários tipos de trader & lsquo; styles & rsquo; que pode ser usado como uma parte desta seção do plano de negociação.

Vários tipos de comerciantes e características de cada um.

Características deste estilo.

Mantem negócios por alguns minutos até algumas horas.

Possui negociações por menos de um dia; foco ligeiramente mais longo do que scalpers.

Possui negócios de algumas horas a alguns dias.

Possui negócios por alguns dias até algumas semanas.

Possui negociações por pelo menos um dia e, se possível, vários anos.

Possui negociações, desde que seja necessário - seja para construir e trabalhar em uma posição.

Tabela de tipos de comerciante potenciais; Criado por James Stanley.

Um plano de negociação é inútil sem uma definição de & lsquo; como & rsquo; um comerciante quer entrar e administrar posições. Isso pode ser tão simples como o & lsquo; I & rsquo; m indo às tendências do couro cabeludo, & rsquo; para tão complexo como o I & rsquo; vou pegar couro cabeludo com 8 cruzamentos EMA de período no gráfico de 5 minutos quando o preço estiver abaixo do período de 34 horas EMA. & rsquo;

Realmente depende apenas da profundidade que deseja. O benefício de ter uma estratégia mais bem definida nesta parte do plano permite que você volte mais tarde para solucionar problemas se os resultados não correspondem às suas expectativas. Uma estratégia mais definida de forma frouxa nesta seção do plano pode levar a uma falta de disciplina quando você realmente faz negócios, já que o comerciante não comprometeu a estratégia ao integrá-la como parte de seu plano de negociação.

Uma nota importante aqui & ndash; A estratégia deve ser sua, personalizada para sua tolerância ao risco e personalidade únicas. Isso também deve ser usado com o & lsquo; what & rsquo; do plano de negociação, pois esta é uma extensão do tipo de comerciante que você é.

Na tabela abaixo, incluímos links (na coluna para & lsquo; sample strategy & rsquo;) para estratégias que foram publicadas pelo DailyFX para cada um dos tipos de comerciantes que definimos acima. Mais uma vez, você quer certificar-se de que qualquer estratégia que faz parte do seu plano seja personalizada para você. Então, sinta-se à vontade para assumir o quadro de qualquer uma das estratégias abaixo e modificá-las conforme julgar adequado para concordar mais confortavelmente com seu estilo de negociação.

Estratégias potenciais (disponível clicando em cada link) para cada tipo de comerciante.

Estratégias potenciais (com links) para cada tipo de comerciante; Criado por James Stanley.

Esta parte do plano é muitas vezes perdida pelos comerciantes; Como muitos mercados definem um pouco quando você realmente pode negociar. Se você é um comerciante de ações, é bom que você tenha que aderir às horas do mercado aberto. Mesmo assim, muitos comerciantes optam por se concentrar na primeira ou última hora do dia, pois é aí que a maioria da volatilidade acontece frequentemente.

Mas no mercado Forex, há um pouco mais de flexibilidade disponível para o comerciante & ndash; e isso não é sempre positivo. O FX Market se move 24 horas por dia, e muitas vezes exibirá diferentes características com base no tempo do dia e na área do mundo que está fornecendo liquidez. Abaixo está um gráfico tirado do nosso artigo Trading the World que ajuda a definir algumas dessas principais características.

A sessão que está sendo negociada pode ter um enorme impacto nos resultados.

A importância de definir o & lsquo; quando & rsquo; de um plano de negociação é que permite aos comerciantes aprender e melhorar suas estratégias e abordar com o menor número possível de variáveis ​​em movimento. Se um comerciante normalmente implementa sua estratégia durante a sessão asiática, mas por algum motivo não conseguiu dormir e se vê negociando durante Londres aberto com a mesma estratégia; eles estão introduzindo um risco totalmente novo e desconhecido em sua abordagem.

Ou seja, o comerciante está usando uma estratégia construída para um horário de tempo marcadamente diferente. Embora a sessão asiática seja geralmente mais lenta com movimentos menores, mais acessíveis para negociação de alcance; O London Open é muitas vezes destacado por movimentos rápidos, violentos e afiados que podem fazer com que uma estratégia de negociação de alcance pareça muito ruim. Se você não acredita no desvio que pode ser visto em uma estratégia baseada no horário do dia ou na sessão que está sendo negociada, dê uma olhada no Best Time of the Day para negociar Forex por David Rodriguez. No artigo, David tomou uma estratégia RSI simples e mostrou que deu alguns resultados bastante indesejáveis ​​quando permitiu correr o dia todo, todos os dias (representado pela linha vermelha no quadro abaixo).

Mas quando focado na sessão de negociação asiática (a linha de ouro no gráfico abaixo), a mesma estratégia RSI simples parecia significativamente melhor.

A mesma estratégia melhorou quando se concentrou na sessão de negociação asiática (linha de ouro)

O horário do dia é importante no mercado FX; então, defina quando você vai negociar para que você possa se concentrar em melhorar sua abordagem sobre o tipo de condição de mercado que você está especulando.

A última parte do plano é, na minha opinião, a mais importante. É aqui que você escreve seus objetivos e razões para se tornar um comerciante. Isso pode ser tão ambicioso como & lsquo; eu quero ser um bilionário, & rsquo; tão razoável quanto eu quero substituir minha renda para que eu possa passar mais tempo com minha família. & rsquo; Eu fortemente o encorajo a estabelecer metas realistas e honestas, caso contrário, eles são quase impossíveis de aderir. Eu falo por experiência própria.

Trading isn & rsquo; t easy. Pode ser difícil, difícil e dispendioso, e frustrando tudo ao mesmo tempo. Especialmente quando temos ambientes fundamentais que, como dizemos no Texas, & lsquo; é tão claro como a lama. & Rsquo;

Mas o fato da questão é que apenas ter a oportunidade de ganhar dinheiro nos mercados é um privilégio. Se olhamos em todo o mundo agora, existem várias áreas do mundo que parecem estar à beira de algum tipo de conflito. As pessoas lutam nesses conflitos, e se esses conflitos ficam ruins, as pessoas perdem a vida. No século 21 com a enorme quantidade de tecnologia que tornou o mundo exponencialmente menor, mais oportunidades estão abertas para mais pessoas do que nunca. Os mercados são uma das poucas maneiras pelas quais alguém com pouca educação formal, e nem muito dinheiro de arranque pode realmente melhorar o seu lote na vida. O mercado FX não se importa se você vier de uma família agrícola na China rural ou se você possui um MBA da Ivy League da Wharton School of Business. Qualquer um pode potencialmente ganhar dinheiro, e todos podem perder dinheiro.

O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve de lembrete de por que você está disposto a passar pela dor; e quando os tempos se tornam difíceis ou uma grande retirada é vista na conta, isso pode ajudar a fornecer uma perspectiva de & lsquo; a imagem maior. & rsquo; Isso permite que o comerciante dê um passo para trás, a fim de perceber que as razões pelas quais eles querem se tornar um comerciante bem sucedido valem a pena quaisquer provações ou tribulações que eles possam passar.

Se o objetivo não parece mais valer a frustração, então, pelo menos, você sabe que é hora de dar um passo atrás e reavaliar suas opções ou sair.

Para citar Harvey Dent em The Dark Knight, & lsquo; A noite é sempre mais escura logo antes do amanhecer. & Rsquo; O & lsquo; why & rsquo; de um plano de negociação serve como um lembrete de que o sol ainda aparecerá, independentemente de quão escuro possa parecer realmente.

- Escrito por James Stanley.

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10 erros Forex Day Trading que lhe custarão.

O mercado forex tem barreiras muito baixas para a entrada, tornando-se um dos mercados de comércio de dia mais acessíveis do mundo. Se você tem um computador, uma conexão à internet e várias centenas de dólares, você pode teoricamente começar a comercializar dia. Só porque é fácil começar a negociação, não significa que seja fácil obter lucro. Há toneladas de armadilhas para os novos comerciantes do Forex. Aqui estão 10 erros comuns que você deseja evitar, pois estas são as principais razões pelas quais muitos comerciantes novos falham.

Existem duas estatísticas comerciais que você deseja manter um olhar especialmente próximo. Seu índice de taxa de ganhos e risco / recompensa.

Sua taxa de vitórias é a quantidade de negociações que você ganha, expressa em porcentagem. Por exemplo, se você ganhar 60 negócios de 100, sua taxa de vitória é de 60%. Como comerciante de um dia, você normalmente quer manter sua taxa de vitória acima de 50%.

Seu índice de recompensa / risco é o quanto você ganha em relação ao quanto você perde em um comércio médio. Se os seus negócios perdidos médios são de US $ 50 e suas negociações vencedoras são de US $ 75, seu índice de recompensa / risco é de US $ 75 / $ 50 e # 61; 1.5. Como comerciante do dia você quer manter sua recompensa / risco acima de 1, e idealmente acima de 1,25.

Se você manter sua taxa de vitoria acima de 50% e sua recompensa / risco acima de 1,25, você é um comerciante lucrativo. Você ainda pode ser lucrativo se sua taxa de vitória for um pouco menor e sua recompensa / risco for um pouco maior, ou se sua recompensa / risco for um pouco menor, mas sua taxa de ganhos será um pouco maior. Tente manter isso simples, e utilize estratégias que ganhem mais de 50% do tempo e ofereçam uma relação recompensa / risco superior a 1.25.

Continue para 2 de 10 abaixo.

Tenha uma ordem de perda para cada troca de dia forex que você fizer. Uma perda de stop é uma ordem de compensação que tira você de um comércio se o preço se mover contra você por um valor específico. Ter uma parada de perda assegura que você saia de uma troca perdedora. O preço não mudou como você esperava, então não há motivo para dizer no comércio perdedor. Pegue a perda e avance para o próximo comércio.

Uma perda de parada é colocada em um local que não deve ser tocado se você estiver certo sobre a direção em que o preço se moverá no curto prazo. Uma ordem de perda de parada deve ser colocada ao mesmo tempo que um dia de negociação é tomada, e não depois. Você quer que a parada de perda seja ativa assim que você entrar em uma troca. Se você não conseguiu parar a perda, não pode controlar seu risco.

Continue para 3 de 10 abaixo.

Colocar uma perda de parada em cada comércio ajuda a controlar o risco, e também ajuda a evitar um problema comum chamado & # 34; a média abaixo. & # 34; A média é quando você faz negócios adicionais, adicionando a sua posição, à medida que o preço se move contra você. Adicionar a uma troca perdedora é uma prática perigosa, pois o preço pode se mover contra você por muito mais do que o esperado.

Não só você não está saindo de um comércio que está perdendo dinheiro, mas você está fazendo essa posição maior, o que significa que a perda fica exponencialmente maior quanto mais o preço se mover contra você e quanto mais você adiciona à posição.

Nunca adicione a uma troca de dias perdidos. Faça um comércio com o tamanho adequado da posição e defina uma perda de parada no comércio. Se o preço atingir a perda de parada, o comércio será fechado com uma perda. Não há razões para arriscar mais do que isso em um comércio que não está fazendo o que você espera. Pequenas perdas são muito mais fáceis de recuperar do que grandes perdas.

O tamanho da posição foi mencionado acima. O dimensionamento adequado da posição faz parte da estratégia de gerenciamento de risco que todos os comerciantes do dia forex devem ter.

A primeira parte de sua estratégia de gerenciamento de risco é estabelecer o quanto de seu capital você está disposto a arriscar em cada comércio. Os comerciantes do dia devem, idealmente, arcar com 1% ou menos de seu capital em qualquer comércio. Isso significa que um pedido de perda de parada encerra uma negociação se resultar em mais de uma perda de capital de negociação de 1%.

Apenas arriscar 1% por comércio é ideal porque, mesmo que você perca vários negócios, uma pequena quantidade de capital será perdida. Ao mesmo tempo, se você fizer 2% ou 3% pelo comércio vencedor (discutido na seção de risco / recompensa acima), as perdas são facilmente recuperadas e, portanto, é realmente possível fazer excelentes retornos de negociação do dia, mesmo que o risco seja mantido relativamente baixo .

Outra parte da gestão de riscos é controlar as perdas diárias. Mesmo com o risco de apenas 1% por comércio, se você demorar muitos negócios perdidos em um dia você poderia perder uma quantidade substancial de seu capital. Por essa razão, tem uma perda de parada diária. Por exemplo, você pode optar por uma perda de parada diária de 3%. Se você perder 3% do seu capital em um dia, você interrompe o dia de negociação durante o dia.

Don \ 't apenas controla seu risco em cada comércio, mas controla seu risco a cada dia.

Continue para 5 de 10 abaixo.

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O gerenciamento de riscos foi discutido, mas é importante trazer o "# 38" para todos. Mesmo que você tenha uma estratégia de gerenciamento de risco no lugar, haverá momentos em que você está tentado a ignorar suas regras de gerenciamento de risco e a ter um comércio muito maior do que você normalmente faz. As razões para isso podem incluir:

Você teve várias negociações perdidas seguidas, e você quer reverter todas as perdas (e talvez alguns lucros também) em um único comércio. Você está negociando muito bem ultimamente e sente que não pode perder, então, assumir uma posição maior do que o habitual, não é tão ruim assim. Você se sente muito confiante de que não pode perder esse comércio específico, então você está disposto a arriscar quase tudo sobre isso.

Fique atento à sua regra de risco de 1% por comércio e sua regra de risco de 3% por dia (ou quaisquer pequenas porcentagens que você pessoalmente decida arriscar). Esses números não mudam com base em suas emoções ou em sua opinião sobre um comércio.

Nunca arrisque mais de um por cento em um único comércio, porque se você começar a arriscar 5%, 10% ou mais da sua conta, você pode começar a perder somas substanciais de dinheiro muito rapidamente.

Se você arrisca demais, você já cometeu um erro comercial e os erros tendem a ser compostos. Se esse grande comércio perdedor começar a se mover contra você, você pode sentir arrependimento que pode levar a cancelar sua ordem de perda de parada, na esperança de que o preço se vire e você possa evitar a perda. Pior ainda, você pode adicionar à posição, esperando que, se virar, você pode fazer um lucro ainda maior. Evite essas situações em primeiro lugar. Fique atento à sua estratégia de gerenciamento de risco e evite entrar em # 34; tudo em, & # 34; não importa o motivo.

Os lançamentos econômicos programados de alto impacto causam que os pares afetados pelas notícias aumentem ou diminuam acentuadamente. Antecipando a direção, o par irá se mover, e tomar uma posição antes que as notícias apareçam parece ser uma maneira fácil de obter ganhos extraordinários. Não é.

Muitas vezes, o preço se moverá em ambas as direções, bruscamente e rapidamente, antes de escolher uma direção mais sustentada. Isso significa que você provavelmente estará em um grande comércio perdedor dentro de segundos do lançamento da notícia.

Agora você pode estar pensando "Bom", com toda essa volatilidade, o preço provavelmente volteará em meu favor e eu posso tirar proveito! & # 34; Talvez seja, talvez ele ganhe. Mas há outro problema. Nesses momentos iniciais, o spread entre o preço da oferta e do pedido geralmente é muito maior do que o habitual, o que significa que você pode não conseguir encontrar liquidez para sair da sua posição pelo preço desejado.

Em vez de antecipar a direção, a notícia levará o mercado, terá uma estratégia que o leve a uma troca após a notícia. Esta abordagem ainda permite que você lucre com a volatilidade, mas sem todos os riscos desconhecidos. A estratégia forex de folha de pagamento não agrícola é um exemplo dessa abordagem.

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O depósito de dinheiro com seu corretor forex é o maior comércio que você fará. Você está confiando com eles com todo o seu dinheiro. Se eles são uma fraude comercial, mal gerenciados ou em problemas financeiros, você pode perder todo o seu dinheiro, independentemente de quão bem você troca.

Tire um tempo na escolha do seu corretor. Há um processo de cinco etapas que você deve seguir ao decidir sobre qual corretor usar. Esse processo é delineado em 5 dicas para encontrar um grande corretor de Forex.

Você pode ter ouvido que a diversificação é boa. Bem, mesmo isso é discutível (Warren Buffett disse que a diversificação é proteção contra a ignorância. Não faz sentido se você sabe o que está fazendo. & # 34;), mas supondo que você acredite, você pode se inclinar a tomar negociações de vários dias ao mesmo tempo em vez de apenas uma, pensando que você está espalhando seu risco. As chances são de que você está realmente aumentando seu risco.

Se você vê uma configuração de comércio semelhante em vários pares de forex, há uma boa chance de que esses pares estejam correlacionados. É por isso que você está vendo a mesma configuração em cada um. Quando os pares são correlacionados, eles se movem juntos, o que significa que você provavelmente ganhará ou perderá em todas essas negociações. Se você arrisca 1% em cada um e leva cinco negócios, se você perder em um provavelmente perderá em todos os 5, resultando em uma perda de 5%. não 1%! Ao fazer negócios correlatos, você inadvertidamente aumentou seu risco.

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É fácil ficar preso nas notícias do dia ou formar um viés baseado em um artigo ou video que você viu, que diz que as condições econômicas são boas / ruins para um país / moeda.

A perspectiva fundamental a longo prazo não importa quando você é negociador do dia. Seu único objetivo é implementar sua estratégia, independentemente da direção que lhe diga para negociar. & # 34; Bad & # 34; os investimentos podem subir temporariamente, e bons investimentos podem diminuir no curto prazo.

Fundamentos não têm absolutamente nada a ver com movimentos de preços de curto prazo. então nem se preocupe em analisar a análise fundamental durante o dia de negociação. Isso não irá atendê-lo bem, e quaisquer vieses de longo prazo podem fazer com que você se desvie do seu plano de negociação (discutido em seguida). Seu plano de negociação - e as estratégias que ele contém - lhe dão uma vantagem no mercado e impedem que você jogue.

Tudo discutido até agora deve ser incluído em um plano de negociação. Um plano de negociação é um documento escrito que descreve exatamente como, o que e quando você vai negociar dia.

Seu objetivo é seguir seu plano comercial com precisão. Seu plano de negociação também deve ser preciso, por isso é fácil de seguir.

Seu plano deve incluir quais mercados você trocará, a que horas e quais os quadros de tempo que você usará para analisar e fazer negócios.

Seu plano deve delinear suas regras de gerenciamento de risco, discutidas acima.

Seu plano também deve descrever exatamente como você entrará e sairá das negociações, tanto para vencedores quanto para perdedores.

Se você não tem um plano de negociação, você está jogando. Crie um plano de negociação e teste-o para obter rentabilidade em uma conta demo antes de utilizá-lo com dinheiro real.